Estratégias de negociação de posições

Posição Estratégia de Negociação

Como comerciantes de posição que participam nas pernas para cima e pernas para baixo na commodity e mercados financeiros, espero que em favor da tendência.

Para que sempre temos uma estratégia de saída de negociação quando fazemos recomendações comerciais nossa filosofia principal é:

Deixe os lucros correrem

Cortar nossas perdas curtas

Estratégias de negociação de posição são importantes porque com negociação longa puxar nosso objetivo não é ter mais vencedores do que perdedores. Em vez disso, procuramos oportunidades onde a recompensa potencial é pelo menos três vezes maior ou maior.

Mesmo que possamos incorrer em mais perdas do que os lucros nossas estratégias de negociação de posição nos permitem lidar com as perdas e ainda ganhar dinheiro. Como deixamos os lucros correr, os lucros devem mostrar um maior risco / recompensa do que as perdas.

Ao deixar os lucros correrem, os múltiplos que fazemos em lucros tendem a ser maiores do que nossas perdas quando reduzimos nossas perdas. Colocamos stop loss para cortar nossas perdas que nos permitem manter nossas perdas a não mais de 1%.

Em essência, em um comércio, podemos compensar todas as perdas que podem ter acontecido antes.

Compreendendo o Risco de Risco

Risco é uma parte da especulação de negociação ... e, portanto, gestão de risco deve ser tão bem. Para mover as probabilidades de negociação em nosso favor, procuramos uma razão de recompensa de risco de 3 a 1 ou superior.

Taxa de recompensa de risco pode ser definida como a quantidade de lucro que você pode esperar para fazer em comparação com a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder.

Por exemplo, uma relação de recompensa de risco de 3 a 1 significa que para cada $ 1 você está disposto a arriscar seu retorno esperado seria $ 3. Em uma proporção de 5 para 1, você arriscaria $ 1 com um retorno esperado de $ 5.

Probabilidades em estratégias de negociação de posição

Como comerciantes de posição, às vezes os comércios trabalham para fora, e às vezes não. Há ebbs e fluxos nos mercados, e os comerciantes de posição podem experimentar uma série de vencedores ou perdedores. A atitude saudável em relação a esta realidade é que isso é simplesmente parte da especulação ou negociação.

Uma parte integrante de nossas estratégias de negociação de posição é saber a quantidade de risco que estamos dispostos a assumir em qualquer comércio, a fim de limitar o risco e proteger o capital em nossa conta de negociação.

Em nossas estratégias de negociação posição, a matemática tem que ser que as probabilidades de ser certo e também a percentagem de um retorno para os lucros deve ser maior do que as nossas perdas ou simplesmente não vai fazê-lo.

Com base no fato de que estamos tentando participar nos principais movimentos nos mercados de touro e urso, muitas vezes renunciar oportunidades em que a recompensa potencial é de 1 a 1 (dobrar o seu dinheiro) ou 2-para-1 (retorno de 200% Em risco).

O que realmente procuramos são 3 a 1 risco / recompensa (300% retorno sobre o risco) ou superior. Quando temos uma situação em que nossa previsão é forte, eo momento de nossa entrada é o ideal, podemos alcançar 6-para-1 retorno sobre o risco ou mais. Às vezes, atingimos um grand slam tão alto quanto uma recompensa de risco de 20 a 1.

Ao permitir que os lucros sejam executados em múltiplos de recompensa de risco de 3 a 1 ou maior (e cortando nossas perdas) nosso objetivo é ser capaz de sustentar uma série de perdas e ainda manter nosso capital intacto.

Por exemplo, de julho de 2008 a agosto de 2009 fizemos 26 recomendações comerciais, com média de 1,5 negócios por mês, com alguns meses mais ativos do que outros. Apenas 40% dos nossos negócios foram vencedores. No entanto, porque seguimos as regras de negociação e temos critérios rígidos para a relação risco-recompensa potencial, nosso retorno ainda era bastante decente, 17,5% ao arriscar um máximo de apenas 1,5% do capital comercial em qualquer um dos negócios.

Manutenção de um histórico de negociação

É importante manter um histórico exato de negociação como parte de sua estratégia de negociação de posição. Ele irá ajudá-lo a melhorar o seu desempenho e pode alertá-lo para as coisas que precisam ser abordadas.

A quantidade de risco que os comerciantes posição pode tomar pode variar em qualquer lugar de 1,5% até 5% em qualquer um comércio. É nossa opinião que um risco máximo de 1,5% -2,5% do capital comercial é uma estratégia conservadora, mas realista para a construção de riqueza.

Como parte de nossas estratégias de negociação de posição, incluímos com nossas recomendações específicas o quanto você deve arriscar em termos de porcentagem do máximo que você irá arriscar para um comércio.

Por exemplo, se o seu nível de risco máximo for de 2,5% da sua conta e recomendarmos que apenas arrisque 50% do que normalmente seria de risco numa transacção, você arriscaria 1,25% do tamanho da sua conta.

Manter um histórico exato é essencial para entender onde está sua conta.

Lembre-se, não é necessário estar no mercado o tempo todo. Defina o seu nível de risco máximo e mantenha-o. Se você exercitar habilidades disciplinadas de gerenciamento de dinheiro você não vai arruinar sua conta arriscando mais do que você pode dar ao luxo de perder.

Gann Global Sobre Posição Estratégias de Negociação

Gann Global Financial é um serviço financeiro e de previsão de mercado de commodities. Torne-se um assinante e obter aconselhamento sobre quando cortar suas perdas e quando deixar seus lucros correr.

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